如何计算庄家的持仓量？

Answer 1

对于散户而言，一只股票会不会大涨，什么时候上涨，涨幅会有多大，这些是散户必须要了解也是十分想要了解的东西，而想要弄清楚这三个问题，除了要知道庄家是如何吸筹、洗盘、拉升和出货之外，还要对庄家的持仓比例和持仓成本有一定的认知。

今天，我们就通过两个最直观的数据来说一下如何计算庄家的持仓量和持仓成本。

在弄清楚这两个问题之前，我们要明白一个大前提，那就是：庄家坐庄的过程通常不是一蹴而就的，而是中期的，甚至是长期的。

在这个大前提之下，我们来探究这两个问题的答案。

一、持仓量的分析

这里所说的持仓量是指一家上市公司全部流通股的持仓分析。通常情况下，我们将一只股的流通盘看成100%的持仓量，而其中20%的持仓量往往会被长期投资者所占据，这里的长期投资者包含社保基金账户、证金、汇金等GDJ账户，就是说他们看中的是公司的长期价值，而非热衷于控盘坐庄，这就和庄家“锁仓”是一个道理。

剩余的80%的流通盘就是市场上的短期交易者和中期庄家，而这80%中通常还有20%到30%是浮筹，这里所说的浮筹是那种很不稳定的小散交易者，这部分筹码是庄家最容易得到的，只要稍微杀跌一下，就能轻易得到这些浮筹。那么，这样一来就只剩下50%到60%的筹码是较为坚定的投机者，而在这些投机者里面往往会有一些牛散、大户，他们一般会占到20%到30%的筹码，而这些筹码是庄家最难拿到的。除了这些之外，庄家能拿到的也就是60%到70%的筹码，这些已经足以控制一只股票的股价走势了。

二、持仓量和持仓成本的计算方法

1、利用主力持仓的数据来捕捉庄家

上述我们已经说过庄家坐庄是中长期的，这也就意味这庄家的建仓会在上市公司的“主力持仓”统计数据中显示出蛛丝马迹。我们所需要做的就是比较前后两个季度的主力持仓占比，最好具体到主力本身的持仓变动上，在比较的时候最好先剔除GDJ的账号，比较证金等的持仓变化对于我们捕捉庄家的动向并无太大意义。

这种判断方法的缺点是：滞后性。因为一般主力持仓是跟着季报出来的，而季报具有滞后性，过于依赖这种方法的话就很可能造成高位套牢的情况出现。所以，这种判断庄家持仓量的方法通常我们并不作为投资决定性依据。

2、利用换手率来计算庄家持仓量

换手率=成家量/流通股总数*100%，因为接下来我们需要从庄家建仓计算到开始拉升这段时间的换手率，所以我们利用周线级别进行分析。

一般而言，股价在上涨时，庄家所占的成交量比率大约是30%左右，而在股价下跌时庄家所占的比率大约是20%左右。通常情况下都是量价齐升和量价齐跌，在这里我们初步假设放量/缩量=2/1，这样我们可得出一个推论：假设上涨时的累计换手率为200%，则下跌时的累计换手率则应是100%，那么这段时间的总换手率就是300%。

那么，我们可以算出庄家在这段时间内的持仓比例=200%×30%－100%×20%=40%，即庄家在累计换手率达到300%时，其持仓量才达到40%，即每换手100%时其持仓量为13.3%，当然这里有一定的误差。所以，通常情况下会在计算持仓量的时候重点注意周线级别的MACD指标金叉。

至于持仓成本，可采用在所计算的那段时间内的最低价加上最高价，然后除以2，即为庄家的成本区，虽然简单，但相当实用，误差一般是不超过10％。

举个简单的例子，庄家的第一目标为成本*（1＋50％），即若庄家成本为10元，则其最低目标即第一目标为15元。

以上就是我对于该问题的看法，个人观点不代表君银投顾官方观点，如有不同的想法或是建议，可以直接在下方留言或是关注我的头条号进行交流。

Answer 2

唉，谁算庄家呢？

去看看大多数的个股的流通股东，你会发现很多个股根本就不是如你所想的那样，有一个所谓的主力在控制。看看下面的图，随便找只股票，看看年报。

前两个是控股的集团公司，占了45%，剩下来的主力如果要控盘，至少要拿到30%，也就是55%的30%，大约需要15%的总流通盘。

问题是，谁能保证它控盘以后，流通股东里的这些拿了10%以上的投资公司不会出？如果我开始拉升，你开始出货，什么结果？不说10%以上的，1%都不一定受的了。

所以说年初信托出逃的时候，整个市场砸个大坑，是庄家故意洗盘？哪有这种事情，根本就是市场没人接盘。

要知道，现在很多个股都是所谓的混庄，没有一个占据主导地位的主力。当某只个股上涨，是因为进入的资金超过了卖出的资金，当个股开始下跌，是因为卖出的资金比买入的资金多，仅此而已。

即便是很多持仓很小的次新，都不一定会出现一个占绝对主导地位的主力，比如前段时间疯涨的万兴科技，就是周边游资和江浙游资接力配合，接力做的结果。谁是主力？谁都不是。今天我是主力，明天就换成了他，今天我3负责拉升，明天他负责，你上哪里算持仓量？现在所谓市场的主力自己都不知道，大家都是跟市交易。

别去琢磨这些虚无缥缈的东西，现在不是十几年前，琢磨这个只会让你自己误入歧途。

Answer 3

谢邀，绝对史上最全，干货满满，足足码字3小时~内容稍长，可收藏慢品~

兵法云：知已知彼，方能百战百胜。投资者要想在股市中生存和发展，就必须跟庄。要跟庄，就必须摸清庄家的底细，最重要的当然是庄家的持仓量和成本。这两样是庄家的最高机密，是不可能泄露的，我们怎样才能从Ｋ线图和成交量中巧算庄家的持仓量和成本呢？据认真分析和研究，认为用换手率来计算应当是准确的。

换手率=成交量/流通股总数X100％。因为我们要计算的是从庄家开始建仓到开始拉升时这段时间的总换手率，因此，根据经验，以周线图的参考意义最大。

参看个股的周Ｋ线图，周均线参数可设定为2、10、20，当周Ｋ线图的均线系统呈多头排列时，就可以证明该股有庄家介入。只有在庄家大量资金介入时，个股的成交量才会在低位持续放大，这是庄家建仓的特征。正因为筹码的供不应求，使股价逐步上升，才使周K线的均线系统呈多头排列，我们也就可初步认定找到了庄家。

无论是短线、中线还是长线庄家，其控盘程度最少都应在20％以上，只有控盘达到20％的股票才做得起来，少于20％除非大市极好，否则是做不了庄的。如果控盘在20％－40％之间，股性最活，但浮筹较多，上涨空间较小，拉升难度较高；如果控盘量在40％－60％之间，这只股票的活跃程度更好，空间更大，这个程度就达到了相对控盘；若超过60％的控盘量，则活跃程度较差，但空间巨大，这就是绝对控盘，大黑马大多产生在这种控盘区。

为什么会有这种规律呢？因为一只股票流通量的20％一般是锁定不动的，这些是绝对的长线投资者。而剩余的80％流通筹码中，只有其中的20％是最活跃的浮动筹码，如果你把这20％的筹码收集完毕，市场上就很少浮筹了，所以能够大体控盘。而最后的60％就是相对稳定的筹码，若庄家再吸纳一半，即30％，那么庄家手中的筹码就是50％的控盘，加上长线投资者的20％，等于庄家控制了70％的筹码。这样，庄家就能控制股价的运动方向。这也是大多数庄家所采用的控盘程度。若庄家控盘60％以上，外面的浮筹只有20％。庄家就可以随心所欲的控制股价。投资者要跟庄时，最好跟持仓量超过50％的庄。当然持仓量越大越好，因为升幅与持仓量大体呈正比的关系。

一般而言，股价在上升时庄家占的成交量为30％左右，而在下跌时为20％，而上涨时放量，下跌时缩量，我们可初步假设放量：缩量＝2：1，则在一段时间内，庄家持仓量为（2×30％）－（1×20％）＝60％－20％＝40％，即在上升时换手率为100％，以及下跌时换手率亦为100％时，庄家的控筹程度初算结果。

但这样计算过于复杂，我们可粗略计算，在这段换手总率为200％的时间内，庄家可能持筹40％，则当换手总率为100％时可吸纳的筹码应为（40％）／（200％）×100％＝20％。

我们从周KD指标低位金叉以及周成交量在低位温和放大之时开始计算，至你所计算的那一周为止，把各周成交量加起来为周成交量总量，然后再除以流通盘再乘以100％，即为换手总率。若换手总率为100％时，主力的持仓量为20％，若换手总率为200％时，庄家的持仓量为40％，若换手总率为300％时，庄家的持仓量为60％，若换手总率为400％时，庄家的持仓量为80％。这是依据每换手100％，庄家可吸筹20％的结果推算的，依此类推。一般而言，当换手总率达到200％时，庄家会加快吸筹，拉高建仓，因为低价筹码已没有了，这是短线介入的良机，而当换手总率达到300％时，庄家基本都已吸足筹码，接下来庄家是急速拉升或强行洗盘，应从盘口去把握主力的意图和动向，切忌盲目冒进而被动地从短线变为中线，这时，我们就要参考一下短线指标KDJ了，特别是60分钟KDJ指标，若处于较高位置，可等待指标调低后再介入。这样既可提高资金的利用率又可避免短线被套。

通过计算换手总率，我们就可大致判断主力的建仓及锁筹程度，这样可使自己的利润最大化、时间最短化。特别对分析那些刚上市不久的新股准确率较高。在平时的看盘中，我们可跟踪分析那些在低位换手率超过300％的个股，然后综合其日K线、成交量以及结合一些技术指标来把握介入的最佳时机，必有厚报。

接着，我们还要计算庄家的成本，我们将采用下列两种方法来估算：

1、若你用分析软件则最简单，用相应的键就可估算出换手率及成本价，这是最精确的算法；

2、一般而言，中线庄家建仓时间大约在40－60天，即8－12周，取其平均值为10周，则从周K线图上，10周均价线我们可客观认为是主力的成本区这种算法有一定的误差，但不会偏差10％。

作为一个庄家，其操盘的个股升幅最少在50％以上，多数为100％。一般而言，一个股票从一波行情的最低点到最高点的升幅若为100％，则庄家的正常利润是40％，我们把主力的成本算出以后，然后在这价位上乘以150％，即为庄家的最低目标位，不管道路是多么曲折，股价迟早都会到达这个价位，因为庄家若非迫不得已，绝不会亏损离场，庄家资金大，进出两难，有时，你也抛也抛不出去呢？这是庄家永远的心痛。

这就是我们所应算出来的庄家的底细，我们看清了庄家的底牌，就可以做到在操作上有的放矢，不再惧怕庄家的软硬兼施，看清了股价的涨跌，不过是庄家跟我们玩的心理游戏，如此这般，岂有不胜之理？

Answer 4

大家好我是投资观，是一个研究股票投资十多年的老股民。炒股的时候大家都喜欢跟庄操作，庄家的持股数直接影响了股价的涨跌，庄家的增持减持也会对股票k线走势产生严重的影响。那么怎么才能计算的出庄家的持仓量呢？我说四个计算庄家持仓量的方法，希望对大家有用。

一，股东研究。在股东研究中会显示流通股的前十大的股东，会显示这些大股东的持仓比例，持仓成本等。从一个公司的基本面中可以看出那些股东持有公司的股票多，可以看出这些大的机构的持股比例，这些大家都可以看到意义没那么大。但是如果股东出现一些实力强大的机构时，早发现早介入，比如易方达基金，天弘基金等大型的投资机构。在主力持仓中可以看到更多的投资机构，这也是我们计算庄家持股量必须要看的。

二，龙虎榜。龙虎榜是股票近期发生过的大资金交易的数据，从龙虎榜中可以看出那些营业部或者机构在近期大笔买入或者卖出该公司的股票。这些营业部的买入卖出直接间接反映了庄家持股数量的变化，计算这些营业部买入和卖出的差值，买入的多证明持仓量加大，卖出的多证明持仓量减少。厉害的营业部买入的多更能说明庄家持仓量的增加，比如国信证券深圳泰然九路营业部，国信证券上海北东路等都是比较厉害的营业部。

三，股东人数。股东人数越少说明股权越集中，股权集中反映的是庄家的持股数量增加。一般股东人数和股价是成反比的，也就是说股东人数越多股价跌的可能越大，股东人数越少股价涨的可能越大。所以股东人数也是反映庄家持股数量的一个间接数据，和同行业，不同季度相比，股东人数越少则庄家持股数量相应的越多。

四，跟踪计算。跟踪计算需要自己拿笔计算，这样的方法最笨但是最有效，是前面三个方法都不会有的数据，是属于你自己的数据。大家都知道的数据往往参考意义不大，只有自己知道的数据参考意义才大。跟踪计算需要找一个自己长期看好的股票，长时间进行跟踪计算，计算当天的大单流入流出情况。一般我计算时采取成交额大于100万的单子进行统计，一天下来看超过100万的单子流入的多还是流出的多，一周为节点。这样能够通过自己的计算算出大概一周内大单是纯流入还是流出，纯流出的愈多说明短期庄家持仓量越大反之则少。

我是投资观，关注我了解更多投资技巧。

Answer 5

感谢邀请！

1. 首先我们了解一下持仓量的构成

(1)持仓量的大概分布。在透析庄家的持仓量时，必须对股票流通盘的持仓分布做一个大致的分析。通常，流通盘中20％左右的筹码是锁定不动的，这部分股民，是长线投资者，80％左右的筹码在中短线投资者手中，其中大约有30％的筹码，于高位深幅套牢，这部分筹码在庄家拉升时构成强大的阻力，所以在吸筹阶段，往往通过长期低位横盘或小幅震荡，散布利空消息，在大盘上涨时故意压价，让套牢者割肉出局，丧失解套希望，才能达到筹码收集的目标。另有30％左右属于我们通常所说的浮动筹码，这部分筹码最容易拿到手。还有20％左右的筹码落于民间大户(或老庄)之手，庄家必须消灭掉这一部分筹码，在拉升时才不会遇到太大的困难。

(2)庄家需要多少持仓量。通常，庄家坐庄的持仓量在20％～80％之间。长线庄家持仓量占流通盘50％～70％的情况居多，这时股性活跃，易走出独立行情；中线庄家持仓量占流通盘30％～50％，这时股性也活跃，易于操盘；短线庄家持仓量占流通盘20％～30％，股价一般随大势涨跌而动。个别强悍庄家持仓量超过流通盘的80％，由于筹码过于集中，盘面未免过于呆板，散户可操作性不强。

2．那么判断庄家持仓量的方法有哪些呢？

(1)根据数学计算结果进行判断。庄家持仓量=(吸货期×吸货期每天平均成交量÷2)一(吸货期×吸货期每天平均成交量÷2×50％)。

根据换手率大小计算。换手率=吸货期成交量总和÷流通盘X 100％。在低位成交活跃、换手率高、股价涨幅不大的个股，通常为庄家吸货。

根据内盘和外盘计。当日庄家买入量=(外盘×1／2+内盘×1／10)÷2。然后将若干天的庄家买人量进行累计，当换手率达到100％以上才可以，取值时间一般以30～60个交易日为宜。

(2)根据大盘整理个股的表现来判断。

(3)根据上升过程中的放量情况判断。

(4)根据新股上市后的走势情况判断。

(5)根据上市公司股东总户数来判断。

(6)根据走势与量价配合情况来判断。

判断庄家持仓量的基本方法就是以上六点，由于篇幅有限，就给大家说这么多。

这里说明一下，上面的图列都是我个总结的经验方法，有想具体了解的可以私信发送。

以上所述希望对这位朋友有所帮住，喜欢我的朋友可以添加关注或下方评论区互相交流。

Answer 6

底部横盘是看不出庄家持股仓位的，拉升途中每半个月可以在e互动问公司董秘：现在股东户数多少了？一般都会告诉你。半月一次。以浙江医药600216为例。

从10元开始起步拉升。拉升前股民户数为6万，人均持股为1.6万。截止2018年2月28日，股民数为3.7万，消失了2.2万人。

假设消失的散户人均持有1.6万。1.6万X2.2万=3.5亿股，就是庄家的筹码。如果考虑前十大股东40%筹码不动，那么散户筹码人均就是1万股。初步计算庄家筹码是2.2亿股强。因为我计算的基准是浙江医药从10元开始。

初步结论：浙江医药庄家筹码在2.5~3亿之间，排除控股股东，占流通股的40~50%。这个应该是比较准确的算法。

极端情况是消失的散户每人只持有100股，但这种可能性基本没有。所以以平均持股算比较接近实际。

Answer 7

感谢邀请！

想要估算庄家仓位，个人认为可以通过下列三种方法：

一、横盘时间

如果投资者看到大盘在缓步下跌的时候个股却能抵抗住外界的影响，并且长期处于横盘整理之中，很有可能是庄家在逐渐的吸货。吸货时间越长，庄家持仓量越大；每天成交量越大，庄家吸货越多。

二、换手率

如果股价处于低位附近，并且换手率相比之前有所提高，但股价涨幅却不大的个股，很有可能存在庄家吸货的可能，在此之间换手率越大，主力筹码搜集越是充分。

三、成交量

通常情况下，股价上涨，成交量也会放大。但有些时候庄家控盘的个股随着股价上涨，成交量却没有明显增加，股价却能缓步推升，或许此时庄家已持有大量筹码，在股票没有明显放量之前都是可以坚持持有的。

其实，股票的涨幅和庄家资金量有很大关系，庄家的资金量越大，后期股票的涨幅也会非常不错。

以上观点仅为个人拙见，如有其它不同见解欢迎在评论里提出。

如果觉得有用，请顺手点个赞，此文能收集30个赞吗？

Answer 8

非常感谢邀请，有什么办法可以估算庄家持仓仓位？

首先，我们要知道，股市里面的庄家都有谁?

（1）上市公司的股东，特别是前十大流通股，股东这个是股票里面最大的庄家，因为他们持有的份额和数量最多，他们的买卖与流通，对股价影响极大，所以有非常明确的限售期和可自由流通的份额和数量，这就是所谓的限售股解禁和大小非解禁。

（2) 国家队主力，特别是社保基金，养老基金，影响力和资金实力也比较大，所以也要重视，一旦出现社保基金退出，前十大流通股，股东或新进某只个股，都是值得注意的。

（3）公募基金主力，比如：南方基金，博时基金，华夏基金，天弘基金等等，这些都是规模和实力比较庞大的基金公司，管理上百亿或上千亿的资金。

（4）私募基金，有名的私募，比如：重阳，景林资产，淡水泉等等，管理上百亿，几十亿的资金，影响较大。

（5）券商自营资金或保险资金，这些也是需要重视。

以上五类，由于规模和资金实力强大，它们的流通和进出对股价影响较大，所以有明确的限制，它们的操作思路和风格也是以中长线价值投资为主。

（6）游资资金，和牛散，它们对市场的影响最大，因为它们是做短线为主的，快进快出，所以对股价影响最大。

（7）融资融券，还有港股通，深股通，北上和南下资金，这个影响也比较大。

这些都有可能某个股票短期或中长期的主力或庄家，对股价影响较大，需要注意。

其次，我们要知道庄家的平均持仓成本。对于持仓成本的计算，下面我重点来说说明一下。

方法一：看公司财报里面的股东明细，特别是十大流通股股东的持股分析报告。

个股案例：横店影视

2017年10月12日的公告：前十大流通股东，持股明细。

2017年12月31日公告：前十大流通股股东，持续明细。

以上是持股数量方面和金额方面的变化，可以大致看出庄家的大致仓位变动明细。

方法二：从股价走势分析，和筹码方面来判断。

横店影视;日线

从股价走势来看，12月4日-1月16日期间为主力资金吸筹阶段，这个阶段往后才开始逐渐盈利，此前的筹码都是亏损的。

横店影视：筹码

目前基本上在30-35之间，25-30附加的筹码已经卖掉。

最后，对于庄家持仓仓位的估算？其实这个本就是一个模糊不清的概念，首先要知道庄家的总资金量，然后结果持股和持仓及股价走势和筹码来分析，目前所占的总仓位多少比比例。

我想最终是应该知道庄家大致的持仓价格，这个对于我们来说意义会更大，还有庄家有无减仓或增仓，这个对于我们操作个股的意义更大。

Answer 9

有的庄家有很多马甲的，一下是看不出来的，不过要判断庄家的实力，可以看股东人数变化，如果股东人数大幅减少，肯定是有机构进了，散户出了，反之也相反，都是散户肯定涨不动的。都是机构你再看前十大流通股名单，是公募基金还是私募，还是自然人。后两者是更好的。欢迎评论和点关注。