题主说，在期货交易中，一直分为两派，研究基本面的和研究技术分析的。有人说：基本面可以穿越牛熊，可以忽略大盘波动。也有人说：技术面可以规避风险，少赚总好过被套。每个交易者研究的方向都不一样，选择的方法也有所不同，而你又是该如何看待两者的呢？

可实际上，我认为在期货交易中，其实分为三派：研究基本面的，研究技术面的，以及研究系统化的。

三者关系应该是如下：

我们先来简单的谈谈基本面吧，基本面决定了行情的走势，这个是不可否认的。比如，减产会导致价格的上涨，增产会导致价格的下跌。

如果一个期货交易者，他在基本面的研发能力上能够达到一个超级高的水平：能够比别人更准，更早，更全面的掌握真实的信息。比如，减产他第一个知道真实的情况，那么，他将拥有交易的圣杯：预知价格走势的能力。那么，别管什么基本面，技术面了，这个方法必然是无敌的。

这一技在手，天下基本他有了。可问题在于，这能做到吗？这个答案，只能让每一个期货基本面研究者自己去思考了。

基本面信息庞杂，无比复杂。而且，基本面信息影响价格，是通过影响人们的判断来实现的，这里面夹杂了大量的不确定性，因为人的判断是受到多方面共同影响的。因此，通过研究基本面，到底能不能够精准的把握价格走势，这是存疑的。

其次，技术面，所有的技术指标，技术形态，都来源于K线数据的算法和组合。K线数据先变化，技术指标再变，所以，技术指标天然就是滞后的，只能解释行情，无法预测行情。

因此，期货交易，基本面和技术面都不是必选的。

投机交易，我说的是投机的角度。投机，处理的风险和收益，是一项专业的能力，非基本面研发能力，非技术图形的画图能力，而是，处理账户风险和账户收益的能力。当你赚钱的时候怎么处理？当你亏损的时候怎么办？而不是两眼一闭，掐指一算的预测行情接下来会怎么走。

处理风险和收益的能力，叫做期货交易能力。其他的，顶多算期货分析能力，两者不是一回事。而期货交易能力，最强的，就是系统化。

将你的交易形成一套完整的系统，让它有能力处理风险和收益。这才是投机交易。在这个角度下，所谓的基本面和技术面，只是期货交易者们交易系统了的一个组成而已。

比如，某个期货交易者基于技术指标均线，设立了一套交易系统，他只不过是通过均线这个技术指标实现了他的系统化交易而已。系统化思路是核心，均线只是载体。

这就是基本面和技术面的作用，成为交易依据。从这个角度而言，你选择哪个面都可以。

各位觉得我说的对么？欢迎吐槽。点赞支持一下，谢谢。

基本面vs技术面取舍？这个交易构架帮你摆脱亏损！

第一个问题：是否真正会用技术面交易？

本月美联储利率决议公布后，纹丝不动的鸽派观点让黄金应声大跌。反观最近一段时间的行情走势，消息面禁声 技术面失灵，还不容易等来了议息夜，一波震荡后又陷入盘震，不少朋友的心态被折磨得崩溃。。

今天周末，在没有行情的时刻，为各位分享一下我对于技术面的分析心得，为做短线的读者提供思路参考：

一，没错，技术面确实是捷径！

业内有个玩笑，做基本面风格的看不上做技术面风格的，纯粹做技术面交易的也较少谈论基本面的逻辑。

我认为无论基本面还是技术面交易，两者一定都有其利弊。


就黄金白银原油，这类商品市场而言，基本面交易更多的是为了更早发现市场供需矛盾点，在相对可控的安全边际区域去逐步建立交易！

技术面交易就不同了，我的理解是：更多的去理解把握市场主要资金的行为，帮助其短线交易顺势！

对于普通投资者而言，初始接触市场，我认为技术分析确实是捷径，能够让投资者更快的去建立起理解市场思维。注意捷径只是让更快的适应市场。

二，有读者问：技术VS基本面，两者如何取舍？

很多人都知道想要做好投资交易，技术面和基本面结合才是取胜之道。但两者会有权衡的，尤其是研判涨跌预期层面要看两者是否共振，但具体交易层面必须坚定其中一面去做决策！

我自己的话是：交易决策依托技术性买卖为主，涨跌预期研判是基于技术面为主基本面为辅！

没错，基本面不作为交易执行的依据，它只构成我理解市场涨跌的内在逻辑，基本面的共振可以让我更加自信果敢的去依托技术面去进行交易执行！明白了吗？

三，聊完技术面和基本面用法之后，我们解决最后一个重要的问题，用技术分析进行交易能否真的盈利?

哎呀妈，码字累死，觉得好的，您给叫个好，点个赞吧。。

上图是我复盘七年的交易记录整理，无论是复盘还是长期交易跟踪，我验证过是可行的！大多数投资者的问题其实在于他是否能够运用工具去理解市场主要资金的行为，注意技术分析不是机械化的指标数据形态，而是理解资金行为 所带来市场涨跌势的过程！

四，还有读者问：绝大部分人都在利用技术分析进行分析交易，但为什么能持续稳健盈利的人很少？

单纯站在术的层面看的话，首先得选择合理的工具组合！

有的人选择震荡指标去交易趋势行情，有人选择趋势指标去交易 震荡行情。。

上面还只是其中比较简单的问题，还有很多人也会过多的运用辅助指标忽视主图等等。可见出发点本身已经决定大多少投资者不大可能定位好理性的机会点！

我的建议是，如果想自主的做好技术面交易，一定要先建立好合理的指标组合，对于刚理解技术面不久的新手投资者，我的建议是K线 一个趋势指标(如均线)，去跟随捕捉趋势性的机会点！由于专栏文章篇幅限制，相应学习计划我会分成是十个课段放到后续课程里，感兴趣的读者关注学习！ 关于贵金属的投资方式，我也会分享出来 并且会有历史数据说明。有问题，点击头像随时留言给我！

作者：金承浩

学习正确交易思路，提前掌握市场动向！

做交易就离不开技术分析和基本面分析。为什么一定要做取舍？我认为技术面和基本面是可以相辅相成，互相验证的。

我是以技术面开始交易的，因为最早在现货贸易企业，基本面接触的也比较早。技术面，大部分人接触的比较多，也或多或少的学习了技术指标，裸K形态之类的。

技术分析

说到技术分析，不得不提的是技术分析三大假设：1、市场行为包含一切信息。2、价格以趋势方式演变。 3、历史会重演。这三大假设是技术分析的理论基础。所以，技术派只盯着盘面信息就足够了。

大部分技术派对基本面研究持怀疑的态度，认为基本面是在解读行情，预测行情。其实，这种理解是偏面的。绝大多数交易者不愿意花费时间和精力去研究基本面，主要原因是认为不能掌握足够完整全面的信息，这样得出的结论也是不确定的。

概率思维

这就对了，这里就要提及一下交易的核心就是概率思维。我们做交易就是要做大概率事件，防止小概率的事件发生。技术面如此，基本面也是如此。技术面向上突破，大概率上涨。基本面供不应求，也是大概率上涨。一切都是建立在概率的基础上。

基本面研究

基本面看似复杂，其实不然。我们做基本面研究是自上而下的，上层是宏观经济和产业分析，然后才是供需。我们做基本面研究不需要掌握所有信息数据，如果可以，那你的结论会100%准确。但是，这是不可能的。所以，我们只能抓主要矛盾。这个主要矛盾就是供需关系，供给和需求的关系。供给和需求相互影响最终的结果就是库存。然后就是现货价格，与期货价格相关联的就是基差。基差很重要，因为有交割制度的存在，最后期货价格与现货价格要持平，要不就会有不合理的套利空间了。所以，基差就后都会修复。

这样，我们就可以形成一套基本面的交易逻辑。1、低库存+期货大幅贴水于现货，做多。2、高库存+期货大幅升水与现货，做空。因为，我们不能保证我拿到的信息数据是及时且完整的。所以，我要在做多和做空前面加上大概率。最后，还是要在盘面上验证。

相互验证

这时候就需要技术面了。如果，技术上也配合验证了做多的交易逻辑是正确的。肯定要建仓做多了。反之，则重新回去再分析，然后结论再去验证。

这是，我自己总结的一套技术分析与基本面相结合的交易策略。好处，充分利用了两种分析方法的优势，让它们相辅相成，且互相验证。

您认为呢？

谢邀，技术面，基本面要互为取舍，技术面为主。趋势交易…

基本面分析和技术面分析是市场分析的两大派别，基本面分析是以行业数据为基础，普通投资者很难即时全面的获得基本面分析所需要的数据，技术派认为盘面包含一切信息，以分析K线的结构走势为标的，分析源很容易获得。所以技术分析更具可行性。

1、技术分析的三大基础：

①价格走势反映一切信息。:

市场供求，政策导向和投机因素综合影响价格走势。当日某个品种有N个利多信息和X个利空信息，最终价格上涨，说明利多的力度大于利空，多头力量大于空头力量，投资者之需要寻找机会做多就可以。反之亦然。

②K线结构反应市场强弱，同类K线结构会反复出现:

市场的强弱预示大概率预示下一阶段价格走向，这些预示市场强弱顶部结构，底部结构，突破结构，破位结构在行情的发展中会反复出现。

假设在沙漠里立着一块空白的石碑，一个人走到这里，继续前进还是转头后退，结果是随机的。100万个人在这里做选择，前进和后退的概率是各50%。但当我们把一个画有骷髅头的指示牌放在这里，后退的人将大幅上升，当我们把一个画有水源的指示牌放在这里时继续前进的人会大幅上升。

K线结构反映市场强弱，并且影响交易者的多空选择从而加剧市场多空力量的悬殊形成走势结构。

③价格走势具有规律性和延续性

通过K线走势，我们很容易发现，价格一直在上涨，下跌和盘整的走势中交替运行，并且每种走势都会持续一段的时间。

我的答案是都不选，90%的人一生都陷入这两个不能自拔，只有10%的人会发现交易的真相，选择构建系统化交易：即系统化的处理风险和收益，这就是为什么交易市场9亏1赚的根本原因。

首先基本面：基本面决定了价格走势，这是毋庸置疑的，供需影响价格，当供大于求，价格下路，当供小于求，价格上涨，比如小麦减产，必定会导致价格上升，反之价格就会下降。

问题在于你如何能比别人能更准，更早，更全面的掌握基本面信息，基本面信息无比繁多和复杂，基本面信息影响价格是通过影响人们的判断来实现的，而人性这个因素就夹杂了太多的不确定性，因为影响人们的判断是多方面的，所以通过研究基本面是很难精准的去把握价格走势的，这也是为什么很多基本面分析师本身自己并不交易，比如李大霄；

其次是技术面：所有的技术指标，价格形态都是K线的数据体现，K线先变化技术指标才会变，所以所有的技术指标天然是滞后的，技术指标只有解释行情，不能预测行情，很多人整个交易生涯都在寻求所谓的高胜率指标，这无疑是一条不归路；

最后我选系统化交易，就是处理收益和风险的能力，入场后亏损了怎么处理，盈利后怎么处理的能力，至于基本面还是技术面那只是系统化交易中中的一环，比如有些人通过均线这个指标来指导入场出场是可以的，但这不是全部。

技术面和基本面，该如何取舍？

其实你不用纠结自己该如何取舍，只要适合就够了。

在期货市场中技术面和基本面就是全部的东西，但是并不是这两种都要做，你可以选择适合自己的来做，在市场中有很多做成功的人有做技术面成功的，也有做基本面成功的，就要谁适合哪一种了，这样才能够更好的盈利。

对于技术面来说呢，就是你的技术指标好不好用，或者是是你的操作水平，这都是属于技术面的，还有自己建立的交易系统。这些都是能够提现你的技术的，如果你的技术面比较厉害或者是条件比较允许，那就可以选择技术面来主要的做。

基本面的话就比较简单了，在市场上去搜集资料，或者是去实地调研，但是这样的条件并不是每个人都有的，市场上的信息有时候也都是滞后的，或者是提前的，想要从中获得有用的信息是很困难的，所以说除非你有足够的条件去实地调查，这也是根据个人情况的。

所以说不管是什么样的交易方法，只要能够获取盈利，那就是好的办法，只要找到适合自己的交易方式就能够事半功倍。

对期货感兴趣的朋友们可以关注我，我会经常更新关于期货的知识。

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很高兴可以回答这个问题

技术面和基本面，该如何取舍？

存在即是合理，我认为这两者都是有意义的，目的都是在期货市场盈利。只不过每一个交易者的交易系统和投资理念是不同的，因此技术面和基本面都是投资体系的一部分，客观对待和选择就是了。

基本面和技术面派别，每一个派别里面都有不少做的非常成功的交易者，做基本面研究比较成功的有傅海棠和王春禄，只是基本面需要涉及的方面太多，一般的交易者因为信息筛选和信息获取渠道的限制，获取到的信息一般都是滞后的，所以一般的交易者用基本面做交易的话，收益不会有预期的那么理想

借助技术指标和信号做交易是很多交易者都在用的一种方式，借助技术指标的形态和信号，可以更好地找判断多空方向，找到进出场点的位置，期货市场上指标有很多种，但是很多交易者都知道的指标都有滞后性或者是缺陷，相对其他常见的技术指标，波段买卖点指标在多空方向的判断和进场点位置上都很精准，可以有效的提升交易者交易胜率，帮助实现盈利目的。

以上是我的看法，希望能够帮助到有需要的朋友们。

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感谢头条！！

基本面的优势在于选股，技术面的优势在于寻找介入时机，只有结合它们各自的优势，这样才能真正把握行情的性质，任何过分强调某一方面的作用都是偏见的。

——在具体应用中，我们可以从以下几方面着手：

1、基本面决定市场和个股的中长期趋势，技术面决定趋势转折的时机以及短期趋势。

2、从实战的角度讲，基本面好和技术面好才能中长期上涨，若技术面好而基本面不好，则只能短期上涨，基本面好而技术面不好时，只有等到技术转好才能上涨。

3、能上涨的个股技术面肯定是好的，而技术面好的个股不一定都涨，能否上涨取决于大盘配合和热点的符合程度。

4、短线操作只需技术面的配合，而中长线上涨必须有基本面和技术面的配合。

5、实战中，基本面找区域，技术面找点位。选股多用基本面，选时多用技术面。买入时要基本面和技术面两者结合，卖出时多用技术面。

——总之，单一强调基本面有用或单一强调技术面有用都是片面的行为，两者要有机结合才能有效分析和判断好股票，只是不同状态下应用的着重点不同。

基本面分析要以动态观点为主，并要在时机上与技术面合理配合才能发挥基本面的作用。