期货交易，最忌讳两件事情。新入期货行业的人，只要把这两点牢牢控制住，存活概率会大大提升：

1、重仓

重仓或满仓是大多数期货投资人死亡的第一罪魁祸首。因为期货不同于股票，是保证金制度，也就是带杠杠。你用10万块钱的资金，最大差不多可以撬动100万价值的货物。所以资金波动会非常大。很多人对杠杠缺乏认知和敬畏。上来就重仓交易，所以，损失的特别快。

2、死扛不止损

很多人在股市里留下来了一种习惯：亏损后不管了，把股票放在那里放着等待回本。这也是人性导致的，人们都厌恶损失，所以不愿意主动承担错误，主动砍仓。 在期货交易中，非常忌讳死扛不止损。因为期货的保证金制度+大波动，真的会让投资人被一波行情带走。所以，如果仓位方向错误，一定要坚决止损。

以上两点，我认为就是期货交易最忌讳的两点。欢迎在评论区补充！

要想成为一个期货交易员实现稳定的收益，最忌讳莫过于一下几点。这是我见过的所有存活的期货交易员都是严格遵守的。

止损是所有期货交易员的生命线，必须像是爱护生命一样爱护。但是很多交易员发现自己的止损总是被恰好主力吃掉，因此就觉得不用设置止损。但是你有没有想过这是自己的心里作用呢？通常来说人一旦你建立仓位，你的判断就会受到自己的心里因素干扰，无论什么消息或者是任何其他人的判断都会影响你操作。因此止损是你没有建仓的时候才设置的，通常来说是比较准确地。比如说我的止损是仓位的50%，也就是全部本金的5%。

2.仓位比较重基本超过自己本金的50%

你要知道本金的意义，就像是做生意的本钱。钱可以不赚，但是本金不能失去。一旦全部进入市场，你的钱就不受你的控制了。因此如果要加仓的话，也是顺势加仓。一般而言不要超过10%，极限最高本金的20%了。

3.做自己不熟悉的品种

这也是很多人失败的原因，比如说你做铜金银镍等等，这些我不熟悉自己坚决不做。因为不了解，所以风险就特别大。有些养鸡子的农民，去做鸡蛋期货就会做得很好。期货高手林存福说鸡蛋是人们最熟悉、最常吃的东西，也是最典型的周期性行业。他做鸡蛋从10万本金做到2亿资金。

我觉得做期货最大的忌讳就是自己对风险没有认知。

这一点是通病，所有的大的亏损都是围绕这个来的。很多人做交易并不知道自己有多大能力，他以为自己会做他以为自己懂了，但实际操作起来则非常糟糕。我们常说的忌讳重仓和隔夜其实并不是重要的，重要的是自己对自己不了解，自己又对品种行情不了解。其结果就造成了，他在没有系统策略状况不明的前提下重仓交易，对可能会发生的亏损没有防备，因此在发生亏损之后往往显得手足无措，情急之下可能会加仓拉均价，或者止损走掉。如果因为瞬间亏损过大，如果仓位还很轻，他干脆就自生自灭放着不管了。其结果就是越亏越多，越亏越大，只要你不止损，亏损就会有可能进一步放大。

做期货风险是要冒的，但不是所有风险都要冒，该躲避的还是要避开。

虽然我们平时交易的时候，有不少人都在说，不要去重仓和隔夜，但是说白了你想赚大钱不冒点风险是不可能的。但问题则在于什么时候可以冒险，什么时候必须要避险，这个清楚吗？有人赚了1000万，那就有10个100万的爆仓了，100个10万的爆仓了，赚钱的人从哪赚的钱，追根究底还是赚的亏损人的钱。最近很多人来问该怎么做期货，首先他对自己就没有认知，一点基础都没有，只想着知道能在哪做，在哪出，你给他说怎么去分析，他对这不感兴趣。

很多人不愿意学的原因就是，他自己亏的钱不够多，还没有被市场教训够。

专业的机构，拥有大量的人力、物力和财力，尚且还不能保证自己能够盈利。哪怕是有一些比较好的理念，他们都愿意去花钱学习，希望能够把自己的实际情况与做法融到一起，从而提高自己的水平。而那些不专业的人呢？非但不愿意学，还老想着怎么能赚快钱。这个市场能赚快钱不假，关键你有那么水平吗？没有水平还瞎做乱做，那些专业机构投入那么多资金做研究，那些本身能够盈利的人还要千里迢迢去向人求教，难道他们都是傻子吗？ 其实他们比谁都清楚，这个市场如果不够专业，又不想着学习，是挣不到钱的。

不喜欢别人指出他亏损的问题，不喜欢有人说出真相，只想活在自己臆想之中。

事实往往如此，你告诫他不要做空，他非要做，结果亏钱了，还要把气撒到别人头上。这世界有时候最怕的就是说出真相。有些人不喜欢别人说出真相，比如他问能不能做空时，实际上他早已被套多时。如果你说现在不能做空，他自然就很不高兴。对于这样的，只能说等着市场给他教训，任谁都是说不动的。有道是“自古真心留不住，唯有套路得人心”，你告诉他天下没有免费的午餐，他却说某某就是免费的，这也难怪有不少人被人利用蒙骗了。以前我还为他们感到惋惜，千方百计的劝阻不要他做，换来的却是对方的不理解，甚至还要质疑你这么说的动机，现在我是觉得没有必要多说了。

投资期货最忌讳的就是拒不止损和频繁止损。

乍一听有些迷糊吧，其实还真是这个道理。首先拒不止损。这样的例子在期货里不胜枚举，百分之70的人都是因为不承认自己的判断失误，亏损大量本金，导致没法回本，最终恶性循环，彻底离场。举个我身边的例子，一个客户，150万资金，空橡胶10手，恰好赶上了橡胶十年不遇的大牛市，从18000涨到38000，先补后砍，一波行情全亏没，惨不忍睹。其实，你的头寸就是你的打工仔，它不为你赚钱，你还留着它干什么呢？坚决止损，这是你的生命线，是在市场上存活的重要手段！

说了拒不止损的，再来说反复止损的。很多拒不止损的，受到打击挫折后，就转向另一个极端——频繁止损。他会把他亏损的原因归结成长线不止损，于是交易方法改成了短线频繁止损了。其实这是从一个坑到了另一个坑！短线交易异常困难，频繁交易，反复止损的最终结果就是本金慢慢消耗殆尽，彻底出局。从业十几年靠短线交易成功的投资者凤毛麟角，这看似简单的交易方法，真不是我等普通投资者能够驾驭的。

这两种方式，基本就是90%以上投资者的真实写照了，解决的办法就是建立大局观和完善的交易系统，做好你的交易计划，顺势而为。话说的很简单，构建却需要太多时间了，先从摆脱情绪化交易开始吧！

谢邀请.我刚入这个行业时，有朋友给我说过这样一句话“期货要想富，重仓隔夜是条路”。当然这只是一句玩笑话，但我一直记到今天，还没忘记。

纵观各种交易原则，或者交易行为，我觉得直接会造成爆仓的应该是这两点：

一、无所谓的交易

二、亏损后的孤注一掷

因为期货市场的风险时刻伴随着，就拿止损来说，做日内短线，如果在你进场的第一时间市场已经证明了你的错误，你没有及时离场，那么最大可能你会亏损扩大，不知道多少朋友已经从市场中验证了这句话。

所以我严格遵守止损的原则，当买入逻辑不存在，进场没有按照我开仓的方向前进，我就立即走掉，宁愿等待下一次机会，不会在市场中凭借主观想象去等待行情重新回来。

回到正题，投资期货最忌讳的是什么？当然是爆仓。

无论是重仓，或者扛单，可能会造成某一笔的大幅亏损，但不会要了你的命。

如果你是无所谓，没有原则的交易，这种行为基本已经注定是爆仓的结局。

为什么说忌讳这个？爆仓多么的可怕，是对一个投资者从心理深处最沉痛的打击。

谁都不愿意承认自己是个失败者，但一旦爆仓，会在很长的时间里对交易有阴影，不敢开仓，担心再度亏损，就是这样的行为，让很多人就此离开了期货。

再说亏损后的孤注一掷，相当于是亏损后的加仓，当市场已经证明你是错误的结果，如果再度加仓，无疑是错上加错，只会亏损更多，说不定就是爆仓。

不知道大家怎么看待这种观点，欢迎留言交流

请点赞支持一下，谢谢！

做期货最重要的就是心态，最忌患得患失。期货作为小众投资方式，其风险远远高于股票，对应的是，收益也大。我做了十年了，算小有成就吧，赚了不少钱。各种投资方法都学过，最后坚定了以K线为主的趋势投资方法，我可以谈点自己的心得体会。

开仓：

1、 原则：月线周线的趋势一致。日线的形态突破方向与月线周线的趋势一致。20日均线决定交易持仓方向，向上则做多，向下则做空。(1)、在高一级周期出现转向信号之后，再在低一级周期执行同向的信号操作，逆向的则过滤掉。止损不断沿高一级周期的趋势方向移动。（2）、选择使用高一级时间周期的信号平仓。但是，入场仍然必须在小周期，因为止损代价小。（3）、小周期入场后，要尽快地（适当）将止损移至开仓位，保证单笔交易的安全性。

2、 整体思路：大周期判断趋势---小周期入场---移止损至成本---看大周期移止损---止损变止盈---碰止盈---大周期趋势改变。

3、 （1）、大周期判断趋势（周线日线）---入多单还是空单.(2)、小周期入场（数量级不宜差太大）（15分钟线）---过滤小周期逆向波。(3)、设止损---按照小周期图表交易系统。(4)、止损移至成本价---小周期有“适当”盈利后再移。(5)、入场工作结束---小周期关掉不看，回到大周期图表.(6)、若碰止损，重复1~5。(7)、若大周期出现有利趋势，止损不断朝有利方向移动---按照大周期图表的交易系统。(8)、碰止损（止赢），循环以上操作。。。

4、 交易前制定计划，根据计划交易，交易计划不可更改。

5、 反弹或回调结束时开仓，出现回调反向的中等K线，或者出现止跌的十字星线。

6、 回调不超过5个交易日。如回调超过5个交易日，那么必须有出现典型的头部或底部形态才能交易。

7、 保护价的设置考虑四个因素:一、单笔交易的止损额度不超过总资本的百分之五；二、以收盘价计算，逆向回调不超过百分之一（根据品种不同调整）；三、中等K的一半位置，长K线的三分之一位置。四、5日和10日均线。

8、 等待K线的确定，在收盘前15分钟之内开仓。如果是突破的形态可在关键点位突破时开仓。

持仓：

9、 开仓的同时下止损单，先下止损单。止损单成交不可再开仓，不管什么理由。

10、 盈利保护单动态跟随。遇到快速行情动态保护价格缩小。

11、 快速行情第三交易日平仓，或者第四交易日设置的保护价位前一交易日的收盘上四分之一位。

12、 回调不破5日均线，持仓。

13、 趋势中的形态不超过10个交易日，持仓。

平仓：

14、 根据原来的节奏，回调收盘价需不破5日或10日均线，否则平仓。

15、 恢复原趋势必须在三个交易日内创新低或新高，否则平仓。

16、 关键的阻力位不破，平仓。

17、 整数关口突破后不能守住，平仓。

18、 关键位置出现十字星线等警告信号，减仓一半，下一交易日高开或低开在前一日的之上或之下，立即平仓。

19、 典型的当日反转形态，如乌云盖顶，穿头破脚等，平仓。

20、 连续几日后的跳空缺口，减仓。

21、 止损止盈的设置点都要参考30分钟K线图。

做期货投资最忌讳的几件事有：

一、重仓、满仓干

注意我所说的重仓位是只在自己的总资金比例里占了很大比重的仓位，比如60%，但如果说你的可用总资金是100万，而你所谓的满仓只是5万或者10万在期货账户里，那么这并不算重仓位，因为你至少有90万以上的资金可以补仓。

最害怕的是你一共只有10万块的可用投资额，全部都下在期货账户中，而且又是重仓满仓干的话，这就是标准的仓位重了。

其实我并不反交易时仓位重，但一定要留有充足可用资金，以防发生“黑天鹅”，我见过很多的期货高手都是重仓位操作一个品种，但他们最牛逼的是能够在趋势正确的时候浮盈加仓，而在趋势背离的时候坚决止损，这才是最关键的。

二、止损、止损、止损！！！

重要的事情说三遍，如果你一笔交易中下单是第一件事，那么紧接着立刻设置一个固定止损就应该是第二件事了。

止损这个话题属于老生常谈，但止损再重视讨论也不为过，因为确实太重要了.

有很多人说我不止损有时候行情就会反转回来，止损的话只能每次打我的本金，是的，可能很多时候是这样，但是如果有一次，哪怕只有0.01%的概率让你碰上了一波极端反向的行情，你知道不止损会是什么样子吗？下场只有爆仓

三、期货最忌讳朝令夕改

我们做单就需要预判，很多交易者亏损的原因不是预判的不准确，而是从长期来看，总是对自己的下单没有信心，经常会犯“反手反手再反手”的低级错误。

一手单子可能最早是正确的，但后来因为不自信，经过几次的反手操作连自己到底要做多还是做空都分不清楚了。

其实在期货市场里亏损不可怕，哪怕你是长时间的稳定亏损都不可怕，但是一旦产生迷茫那将是最可怕事情。

所以在期货市场里坚定自己的信心非常重要，哪怕是错也要错彻底不能朝令夕改，这样我们才能找到改错的路径，迷失自己是最可怕的。

四、盲目跟单，人云亦云

与第三条正好相反，这种错误完全是没脑子的表现，别人怎么说你就怎么做，好像做交易永远需要有人领着一样，而网上的所谓大师和老师就是所谓的“大海明灯”。

其实无脑的跟单比朝令夕改更加可怕，很多交易者一年下来不光是钱赚不到，反而亏了不少，而且还浪费了大把的时间，这是最要命的。

老肖不是不同意大家去拜师学艺，但技能是自己学的，而总要有一天出徒的日子，跟单操作只能加深你对别人的依赖性，更何况现在市场上鱼龙混杂，你能够分清谁是真正有本事的，谁又是江湖骗子吗？

以上是我的回答，支持一下，关注@期货老肖

金融投机交易赚钱的方法各有各的不同，但是亏钱的原因无怪乎重仓，逆势加交易心态不稳定。

股票交易市场每个人都是为了赚钱来的，但是结果却是大部分人都是亏钱的，因为往往大家都忽视了一个问题，人生下来的时候都是一张白纸，没有人是天生的某一职业者，学习地过程就意味着要付出学费，仓位越大，能赚多少先不说，可能付出的学费就越多，不要眼睛里只盯着这一笔能赚多少，盈利100%或许会让你的生活好一点，但是亏损100%的话一味着你破产了。

每个人都习惯于预测行情，希望自己可以精准的抓住每一次强势股，但是很遗憾，自我主观的观点代表不了行情的真实方向，哪怕你的理由是多么的充分，记得，顺势交易是唯一能赚钱的方法，一旦发现自己错了及时止损，当然，止损不是时候设定，而是在前置预定，在你选定了进场点进场之前，就应该明确止损点在哪儿。

交易心态的不确定性是交易者亏损的主要来源，可能一个人在保持理智的时候真的是可以很好地贯彻自己的交易策略，但是这就像是自然间不存在的真空空间一样，打开自己的交易记录统计一下，有多少交易是情绪性的冲动交易？

投资期货要需要忌讳的地方不少，往往也是最难克制的地方，比如：

（1）忌讳做去自己看不懂的行情。期市市场的波动，每天的涨跌，T+0的交易模式，让交易者觉得分分钟都是钱。如果这次不做，钱就要跑了。所以很多次都是冲动的下单。明明这次行情可能不太明显，自己却还是想下单，心想万一这次对了呢？有一种侥幸的心里存在。而事实上，做自己看不懂的行情，往往失败率是比较高的。而且即便你做进去了，由于开仓的时候就不是那么肯定，所以持仓也不会太久，或许有点盈利，你就想止盈，但亏损了，你又想扛单。

（2）忌讳在不懂方法的情况下，重仓或满仓操作。书本上说，期货要轻仓操作。但实际上，没有几个人做期货市场轻仓的。做期货，其实不太适合胆子太小的人。试问大家为啥来做期货？不就是来这个市场挣钱的吗？所以这种动力，就驱使着大部分人重仓操作。我提倡半仓或重仓操作，但你必须有自己的交易系统，而且能后承担相应的浮亏。胆子太小的人，又想做投资的话，建议做做股票吧，只要长期持有，亏损的概率很小。

（3）忌讳道听途说。期货行情的判断，最好以自己为主。不要人云亦云，别人看空，你就去做空，别人看多，你就跟多。你要明白，期货市场上，当绝大多数人一致看好一个品种时，市场往往给出最差的结果。这就是为什么，只有少数人能够在期货中赚钱的一个原因。对于行情的判断，基本面的判断，你可以查询很多资料去了解，或者去推敲别人的观点，然后再做出自己的结论。

投资期货最怕不切实际的暴富幻想。

你知道国际上的期货CTA产品的收益率是什么样的吗？说出来你都不会信。我特地去研究了一下全球CTA产品的收益情况，根据巴克莱的统计，最近十年，全球CTA产品基本没有赚钱，从2009年到2019年，总收益只有2.85%，平均下来每年只有0.285%的平均收益率。

我还统计了2018年期货行业期货日报举办的投资者大赛，从大赛开始到结束，几乎没有几天参赛者是盈利的，最后以巨亏20亿告终。要知道，多数参赛者都是有丰富经验的期货投资者。

作为金融机构的从业人员，我一直在做投资者风险教育的事情。对于一名普通的投资者，用很少的钱从事期货交易，本质上是一种娱乐行为。在交易的过程中，享受交易的快乐是应有的心态。真正能通过期货赚很多钱的人，在期货投资者中是非常非常非常少的。所以期货的另外一个翻译叫做期望，说的就是这个道理。

投资肯定不是一件容易的事！对于一名普通投资者来说，大多数的资金，还是应该交给专业投资者去打理。些许小钱，无伤大雅，赢了可喜，输了也没什么关系。

抱着一夜暴富的目的去赌，渴望不切实际的收益率是非常可怕。