股市里控制利润回撤太重要了！我用自己的切身体会、那血淋淋的教训来回答你。

1.买入股票浮盈了。还得追溯到2015年4月，我以20元小仓位买入梦网集团，原来的名字是梦网荣信。买入点不错，该股呈上涨趋势，我趁热打铁，把仅剩资金都陆续加仓直到满仓。到6月初该股到达顶峰，股价达35元。我账面也浮盈超3W，一时兴奋不已，这是我当时持仓股中收益最好的一支了。

2.不懂回撤风险来临。大跌来了，大盘从5100点调头向下，开始步入可怕又漫长的\"熊\"途。而我根本没有危险意识，眼睁睁看着梦网集团一个月左右就打回原形，利润一天天缩水，仍不死心，觉得肯定是会涨的。后面的一拨小反弹，我也没抓住这最后的稻草，逃命机会，任由该股的利润由多到少，最后竟出现亏损。

3.利润回撤损失惨重。为挽回亏损，我开始补仓，可它仍下跌。我这才死心了，也怕了，又割肉了，一通胡乱操作亏损加大。账上亏损达4W左右，也一直亏到现在。从浮盈3W到亏损4W，简单是在梦中。这教训太深刻，我一直没全割肉，留着少量底仓，打开账号就能看到，时刻提醒自己，不要忘记惨痛的教训。近期行情回暖，我又补了仓，希望能涨回本吧。

4.时刻牢记控制回撤。会买的是徒弟，会卖的是师傅。谁都很难卖到最高位。若一支股票浮盈了，为防止利润回撤，再犯同样的错误，出现以下情况我就卖出：一是政策面上利空，大盘出现明显破位；二是不断创新高的股票出现放量长阴或长上影时；三是上涨的票调整跌破20日均线，趋势向下。也许我会卖错了，但规避风险、保住利润我觉得是最重要的。

不知道我的回答对你有没有帮助。欢迎大家评论、转发、点赞。关注我，我们一起交流。

看到这个问题，我想题主应该问的是怎样控利润回撤吧。

在股票交易中，持有股票有了利润，而且利润比较大的的时候多数股民都会担心利润回撤，这是正常的心理。辛辛苦苦，担惊受怕，好不容易赚钱了，一不留神再被市场收走了，多痛苦啊！这不光是赚不赚钱的事，还打击交易信心。

有股民朋友可能会说，赚钱卖了不就完了吗？是的，卖出持股可以锁定利润。可是，炒股买到一只上涨的股不容易，有的可能前期还试错交易搭上不少成本，不能赚点钱就卖，这样的话那不是给股市打工来了吗？！所以，既要控制回撤，有要兼顾让利润奔跑，争取利润的最大化。

要做到既控制利润回撤又兼顾不丢失后续行情可能产生的盈利，最合适的办法就是设定一个盈利百分比回撤止赢。比如，设定止赢为最大浮盈回撤10%，也就是说持有盈利的股票，当最大盈利曾经达到10000后，现在又回到9000了，马上卖出持股，锁定利润。

有人说盈利一万卖不好吗？干吗非剩九千卖？这里主要是我们不能确定股价能涨到哪，利润一万时也有可能继续上涨带来更高的利润呢。所以等股价出现了一定回撤，我们至少可以认为股票有了下跌的苗头。

就是九千止赢锁定利润，还是有可能股价回头再涨，丢掉后续利润。那没办法，金融市场就是有不确定的特点，我们总要制定一个原则作为交易的规则，否则凭着感觉一时兴起更不靠谱。

最后，总结回答问题，股市控制利润回撤，比较常用的办法就是持有盈利股票，随着股票价格上涨，不断上移止赢点，直到股价不再上涨，开始回落，让市场行情通过止赢把你带出市场。这比任何的人为猜高点，撞大运要靠谱的多。

因为股市里存在了很多的短线交易的行为，所以，在股价上涨的过程里会不可避免地发生回撤。这样的回撤，在表面上看是对盈利的侵蚀，但是，反观回撤，回撤是为了上涨，如果回撤的幅度较大，却会对盈利的空间进行大举的扩张，这对于吸引买盘，推动股价进行上涨是很有补益的。很多成熟的交易者，已经不在排除股价的回撤，相反，如何利用回撤去降低持仓成本，为了未来的盈利最大化，便是每一位交易者所要探讨的。

如何去控制股市里的回撤？我觉得从一下几个方面着手计划执行，才能取得好的交易效果。

一，按照回撤的幅度和周期，去确定有效回撤和无效回撤。

我们要知道，股价回撤是针对上涨的幅度，当一次上涨结束后，股价大幅回撤，回撤幅度能够达到上涨的高度的多少，譬如达到了50%、61.8%，甚至80%。在这里，我们给出的有效回撤的幅度一边要达到50%，而回撤周期应该是前期上涨的周期的一倍以上，只有这样的回撤，才能够驱动趋势的升级，完成趋势的进一步拓展，因此，才被视为有效的回撤。同样，我们会把一些短期上涨以后的回撤，包含于一个主升浪之中的回撤，因为其周期较小，和幅度有限，它不能决定趋势大框架，我们把这些回撤归类于无效的回撤。如图所示：

上图所示，股价在这个阶段里，出现了几次回撤，回撤1和回撤2，属于次级别波动，包含于一个主升浪之中，即是相对于每一次的上涨，其回撤的幅度也会达到较大的浮动，但是因为其上升有限，导致回撤张力不够，因此，可视为一些无效地回撤。而回撤3和回撤4，显然已经剥离了短期上涨的过程，用相对性来说，这两次回撤就是针对前期所有上涨的回撤，这个回撤以后，决定了趋势升级与否，因此可视为有效回撤的过程。

这就是确定回撤是否有效的一个简单的方法：首先，确定回撤处于趋势的阶段，当回撤的处于上升的主升浪中，属于次级别波动，不论周期和幅度都下跌有限；而处于趋势升级阶段的回撤，可视为有效的回撤的过程。此次，回撤幅度，一般要达到61.8%，才能被视为有效；再者，回撤的周期，需要和主升浪的周期相比较，回撤周期和主升浪周期比率关系越高，证明其有效性越高。这是一种判断有效回撤的一般规则，在交易中，应视具体情况，当主升浪周期开始拓展时，应该把有效的回撤加入到主升浪阶段里去。

二，有效回撤可能在什么位置启动。

我们仅仅以有效回撤为讨论，一个有效回撤它不可存在于一个主升浪的过程里，这就给我们提供了交易依据，就是主升浪结构完整后，主升浪结束，回撤开始。

在波浪理论中对于一个主升浪结构完整是这样定义的，就是主升浪里完成了两个同级别的交易区间，或者完成三个不同级别交易区间。如图所示：

上图所示，股价出现了两次回撤过程，起始的位置都恰好印证了主升浪结构完整，第一主升浪中包含了两个同级别的交易区间，第二个主升浪里也包含了两个同级别交易区间，其结构属于完整的趋势形态，回撤发生。在交易实践里，我们发现回撤是浪二时，幅度相对较大，回撤的低点相对较低一些，它会达到上涨高度的80%，所以，在一些交易系统里，也把这个会成为叫做80位。在通常情况下，股价回撤至80为以后，我们才能认为回撤有效，为了上涨的可能就会越大。当然，判断这种回撤时，一定要把回撤的周期作为另外一个重要的指标，当回撤周期远远大于上涨对的周期两者对比的比率越大，其有效性也会越好。

我们在交易中，想要控制异常回撤的过程，回撤的起始点就是一个很重要的东西了。它并不存在于主升浪阶段中，而是在主升浪结束的位置。这样，我们就知道了一次有效回撤将要发生了，于是，利用回撤制造盈利的机会来了，我们就会在高点首先卖出部分股票，把回撤造成盈利的回撤，先兑现至自己的腰包里，等待回撤结束以后，再把仓位补回来，利用这样的阶段价格差，冲抵一部分持仓的成本，就会使持仓成本大幅下降，对于未来盈利最大化形成便利。

三，回撤就是一个调整的过程，除了幅度的把控以外，还要利用回撤的结构去控制回撤。

回撤分为无序回撤和有序回撤两种，无序回撤，顾名思义就是杂乱无章可依的回撤，而有效回撤就是一种节奏清晰，结构看经明确的回撤。控制无序回撤仅仅只看回撤的幅度，不参照其他任何指标，而有序回撤需要看到起内在的结构变化。

在通常情况下，有序回撤有ABC形态，包括趋势性和横盘整理，另外还有三角回撤形态，有根据三角形线形态演绎出不规则的五浪横盘整理。这些结构，都是一些较为经典的回撤的结构形态，在实际应用中有着较高的概率，因此得到了广泛地使用。当我们清楚了回程的结构形态，和有特点的路径时，我们对一个回撤的控制，才能达到登峰造极的水平。如图所示：

上图所示，回撤发生以后，在前期我们并不知道回撤究竟属于什么形态，所以，在这个阶段，我们一个执念看到回撤的幅度可能性，但是当回撤的结构完成，形成了一个收缩的三角形后，股价将回到上涨了，也就是说出现这样的形态以后，回撤有效完成了，没有必要再去观察回撤的幅度了，而是以当前的结构，补回在回撤发生时的兑现盈利的部分仓位。

所以，在控制有效回撤时，应该把回撤的结构，和回撤的幅度相辅相成地进行使用，才能取得对回撤控制的最好效果。

在交易实践里，当我们卖出了股票以后，如果对于回撤路径不熟悉，就会出现跳空的现象。因此，我们一定要把一些经典的回撤形态，以及其具备的概率关系，了熟于心，这样，才能在交易里控制回撤，并且利用回撤达到盈利的最大化。

四，准确区分回撤和反转。

在回撤的过程里，发生了一根反转交易区间，这个时候，回撤的性质已经发生了变化，回撤已经演化为一个较大幅度的回撤，或者股价的趋势已经发生了本质的变化，上涨结束，回到了下跌过程中。此时，我们不在把包括回撤放在首位，而是快速兑现盈利，或者部分出货，或者全部出清，准备迎接一个较大幅度的回撤，或者下跌的可能了。如图所示：

上图所示，在股价没有形成反转的交易区间之前，我们就会一直认为股价处于回撤的状态，但是一旦出现了一个反转的形态之后，我们要要改变股价处于回撤的观点，而是及时地纠正它，股价将会步入更大级别的回撤，或者会直接进入下跌的过程。

这就是我们为什么要在回撤幅度以外，为把控回撤要加入回撤结果的原因了。当趋势处于一个发展的阶段，其拓展的形态并非是单一的，而是复杂的，特别是回撤阶段，股价处于无序运行之中，每一个细微的变化，都可能是一次趋势变革的开始。

当然在趋势构建的过程之中，大部分的回撤都是为了继续上涨而做准备的，可以说回撤的幅度越大，对于交易的盈利越有帮助。我们会借助回撤，不断进行短期价格差的博弈，但这些短线盈利，用来冲抵持仓的成本，会使持仓成本大幅度下降。在市场中，越是有成本的优势，越会赚钱，这是谁都明白的道理了。

综上所述：

如何把控股价的回撤？首先要区分出什么是有效率的回撤，一，有效回撤不存在于主升浪中，二，回撤的幅度要达到主升浪高度的61.8%，三回撤的周期针对之前主升浪周期，两者之间的比例越大，回撤的有效性越好。在判明了回撤的有效性之后，我们从主升浪的结构完整里找到回撤的起始点，然后利用回撤的幅度，周期，和回撤的结构去把控回撤，让它为我们交易盈利拓展空间。在把控回撤时，一定要注意回撤和反转的差别，当回撤演化为反转时，我们就要准备迎接较大幅度的回撤，或者直接出清手里的股票，兑现盈利，准备迎接下跌的过程了。

以上所述，纯属个人观点，欢迎在评论里发表不同见解，我们一起探讨~

作为一名做了20多年股票的老股民，我可以说股市的回撤非常难控制，因为股市就是一个充分展现人性的地方，贪婪、恐惧都充斥其中。

其实作为绝大多数股民来说，买进去了往往怕被套，而一旦赚了的话，有时候又舍不得出掉股票，在这种情况下，当股票在高位出现大幅下跌的时候，就会出现大量的利润回撤，这里我不能说你一定要怎么做，因为每个人的风格不同，经验和经历都不同，我也不能百分之百地说我说的就一定是对的，你一定要按照我的去做就能够控制回撤，在这里我只给几个建议，就是什么情况下你一定要出。

第一，股票MACD指标出现了日线级别的顶背离的时候一定要出。

MACD指标是我们做股票的时候经常用的指标，虽然很多时候对股价的反应比较滞后，但是也有几个MACD出现的形态会告诉你，一定要怎么做，最典型的就是顶背离的情况，MACD顶背离意思就是当股价上升的时候，股价创了新高，但是MACD指标却没有往上走，反而在股价新高的时候MACD指标不如前一次股价的高点，当MACD形成向下的死叉的时候就一定要出，这个时候股价往往没有跌多少，如果这个时候你不出的话，那么接下来极大概率是一波大跌。

比如说这是上证在2015年的牛市的时候，当指数到了5178点的高点的时候，MACD指标实际上没有创新高，而在这个时候上证指数形成了一个向下的死叉，在这个时候你就一定要走，日线级别的MACD顶背离的杀伤力往往非常巨大，这个时候你绝对不能留。

当然，相对于顶背离来说还有底背离，就是股票下跌的时候，股价创了新低，但是MACD没有创新低，而是在逐步走高，并且形成了向上的金叉，这个时候按照理论来说往往是买入的时候。不过根据我对A股的经验来说，这点不是很明显，很多时候底背离买入也不一定对，但是顶背离抛售基本九成以上都是对的。

第二，大级别的空头排列形成的时候一定要出

股票里面有多头排列和空头排列的说法。多头排列，就是大级别的均线在下面，小级别的均线在上面。就拿我们常用的K线图中的均线来说，一般是5、10、20、30、60、120、240日这七根均线，其中60日均线一般我们称为季线，120日均线一般称为半年线，240日均线一般称为年线。最典型的多头排列，如年线级别以上的多头，就是年线在最下面，上面是120日半年线均线，再上面是60日季线，以此类推，最上面是5日均线，很多时候股价往往会沿着5、10日均线不断地上升。

空头排列就是与多头排列相反的情况，大均线在上，小均线在下，股价沿着均线不断地走低。

如果遇到半年线以上级别的空头排列的时候就一定要出。什么意思呢？半年线级别的空头排列，就是120日均线在最上面，下面是60日均线再下面是30、20、10、5日均线，一根一根地压着股价往下走的时候，当然，空头的级别越大，你就越是要出，一般遇到半年线级别以上的情况就一定要出。

在这里我随便举个例子吧，这支股票是601015的陕西黑猫，可以说当半年线级别的空头刚形成的时候，也就是半年线和季线刚刚交叉的时候，实际上股价并没有跌多少，这个时候或许还会反复地震荡几天，就在这个时候你一定要走，不要管后面会发生什么情况，因为你出了就一定是对的，后面的情况我也不用说了，你可以自己复盘去看，跌了很久也跌了很多。

这是上证指数在2018年初的情况，我们可以看到当半年线与60日的极限刚刚交叉的时候，上证并没有跌太多，这个时候就要出局了，留着一直留到后面是什么情况我也不用说了。

当然，当大级别的多头排列刚刚形成的时候一定不会是顶部，但是也往往处在一个没有跌多少的地方，如果这波行情你从一开始就做了，那么到这里的时候你的盈利应该是非常多的，出掉只是少一些利润而已，好处在于你可以避免真正的大跌。

第三，龙头熄火

你做一只股票，往往不是在做这只股票，而是在做这个板块。当一个板块起来的时候，都会有一只龙头股，这只龙头股的特点就是长的时候涨的最凶，跌的时候反而跌的少，如果出现龙头熄火，也就是彻底不行的时候，那么你的股票就一定要出了。因为龙头没戏了，就意味着这个板块已经没戏了，接下来的情况基本只有跌了。

好了，对于股票方面如何控制回撤，我也只能说这么多，只是告诉你什么时候是一定要走的，也就是什么时候一定是不该持有的。我想，不经历大跌才是最好的控制回撤，至于上涨过程中的反复拉锯、或者震荡上行当中，要避免突然的大跌，这些都是根据股票当时的情况来决定的，很可能一个消息就会让股价大跌，这点来说到目前为止也没什么确定的模式，只能看个人经验。

希望我的建议能对你有用。

股市里控制回撤真的很重要，这个问题问到点子上了。股神巴菲特为什么能成神，并不是其盈利幅度很夸张，他的赢利率其实很多人都可以做到甚至很多人都不屑一顾。但是架不住人家稳，而且长期稳定，就是因为回撤控制的好。

控制回撤的方法主要有一下几种:首先，要精选个股。需要找到那种慢牛走势的票。很多票大起大落，虽然短期看起来很诱人，但其实是不利于复利的实现，一旦失误，会造成回撤较大。而慢牛的票不仅走势稳定，更能承载大资金，所以深受机构投资者喜欢。

其次是仓位。在精选好股的前提下，仓位要适度分散，鸡蛋不能都放在一个篮子里。

第三，对市场节奏的把握也很重要，根据市场的强弱，适时适度的调整持仓，有利于规避一些突发性的事件带来的资金大幅回撤。

总之，回撤的控制不仅是一门科学，更是一门艺术。需要各个环节的配合。

张哥告诉你如何控制回撤，这些是张哥在市场摸爬滚打的经验，下面分享给你。

1、选择波动率较小的蓝筹股，做价值投资，例如贵州茅台、格力集团，波动率较小，不会出现较大的涨幅或跌幅，比较安全，价值投资不考虑短期的波动，而在意长期的利润，这个方法很多人坚持不来，原因就是太想一夜暴富了，可是现实中一夜暴富的事情太少了，普通人我建议做长线，而不是短线，短线要求的综合能力太高来，而且风险也大，稍有不慎，你就可能满盘皆输。

2、设置止盈点或止损点，止盈点可以设置成5、10个点，止损点可以设置5、10个点，也可以按照均线5、10、20日均线进行设置，方法是多种多样的，到了这个位置以后就必须坚决执行，否则，后期你的策略就会失效，锻炼自己成为一个交易机器，这样你才能严格执行纪律

3、多学习一些交易心理方面的书籍，了解人性的弱点，这样对你控制回撤也是十分有帮助的。

以上三点就是张哥告诉你如何控制回撤的方法，希望对您有所启发，祝您在投资中有所收获。

如何控制回撤，本人深有体会，一次大的回撤可能将你一个月的利润回吐甚至伤及本金。这个问题说起来也简单，无非就是及时止盈和止损，追求时间效益的最大化，但做起来却很难。

如何控制回撤，谈谈自己的心得：

1、计划你的交易，交易你的计划

这个标题不是我说的，我这里引用一下，这个其实就是一个执行力的问题。以前都是看别人的复盘，现在都是在自己复盘，虽然水平可能还有提高的地方，但自己复盘其实是对当天市场的演变再加深一次的过程，更重要的是制定明天的交易计划，而不是明天瞎猫抓老鼠，这样根本就谈不上回撤的问题。我一般会将明天重点关注的个股列在一个板块中，数量不能太多，我一般控制在10个左右，这样盘中才不会让盘面分散过多的注意力。第二天盘中如果有个股的表现符合自己的预期，我会毫不犹豫的跟进去，盈亏同源，设置好止盈和止损点，不恋战，不犹豫。

2、短线和长线的回撤控制

首先说控制回撤基本上是对于短线操作来说的，短线操作一般追求10%~20%的利润，快进快出。而且短线选手经常选择的都是市场上的热门股票，这就提出了更高的要求，复盘也要更加仔细。如果你选中了几只热门股票要进行短线操作，就要知行合一，否则就是短线变长线，长线变股东。短线来讲我会以7日线作为参考依据，只要没有有效跌破就坚持持有，如果该股连续拉升，成交量跟不上，换手率高企，也就是出现了顶背离的时候，要适时止盈，止损我一般会选择-5%，只要跌破就果断退出，哪怕勾回来也不要觉得惋惜，虽然这样会有做错的情况，但这确实非常重要的操作，因为你不能保证每次都能勾回来，我的经验是如果你真正执行了止损，持续下跌的概率会更大。中长线来讲，我会以20日线作为一个参考依据，只要该股没有有效跌破20日线我就会坚持持有。

3、好心态是控制回撤的基础

其实，大家都知道止盈止损的重要性，可是一到实际操作中就变形了。跌到止损点了，幻想着还能涨回来，明明自己也分析已经走弱了，还是不愿放弃，总以为自己买到了龙头，幻想龙头应该有九条命的，这些都是要摈弃的思想。要不说炒股高手都是冷血的，他们的心态已经磨练的坚如磐石。我早时候炒股也是这样的侥幸和幻想心态，造成账面连连亏损，后来就慢慢看自己的交割单，自己跟自己对话，下次一定长点记性，慢慢的心态也就调整过来了。

其实，控制回撤最大的敌人的就是你自己，你只有战胜了自己才能实现真正的盈利，否则就是股市里过山车，终不得法。

我是趋势线上的音符，炒股我是认真的，欢迎关注、点赞、共同交流！

与其说控制股市回撤还不如说控制自己手中个股回撤。

投资者如果不懂得控制回撤，反复在股市中做电梯，是赚不到钱的。尤其是大多数股票并不是走长牛，而是常年走波段行情，就必须防止已经到手的利润吐回去，也就是变相止盈。

控制回撤通常有以下三种方法

一，设定止盈点。

随着手中个股的不断上涨，心中的止盈价位也要随之提高，如果行情有变，个股跌至止盈位置，就无条件一次卖出。

二，成本清零法。

如果买到了牛股，也就是股票的涨幅超过了一倍。那么，无论股票是否到止盈点位，都无条件的卖出一半，使手中股票没有成本，以便未来长期持股或者获利了结。

三，止损法。

如果买入的个股事与愿违出现下跌，就必须要设定止损保护价位。当股价跌到了此价位，必须无条件卖出。大家注意，执行止损要比止盈更加坚决才可以。

以上三种方法，是市场上通用的防止回撤的比较有效的做法，希望对于有所帮助！

控制回撤最好的办法，就是不参与任何调整。

我有个朋友，就是这样。凡是他觉得可能要有日线调整的，他就减仓到轻仓。观察，发现没问题又再买回去。

最近几年躱过了所有大跌。

唯一的不好就是手续费老多了，一年有10%资金交手续费了，但人家一八年能赚30%，你说气人不？

控制资金回撤，这里面就涉及到两个方面：1、做短线，如何控制资金回撤？2、做长线，如何控制资金回撤？下面，我就针对这两个方面说一下自己的见解。

做短线，如何控制资金回撤？短线交易，我们以做超短为例，即买入后的第二天，当股价运行到一个自己认为的高点出货。那么如何把握这个高点呢？这里，就要说到一个“量化”的概念，我们经常听人说，股票交易是一门技术，更是一门艺术，确实如此。超短的交易方法，就要有超短的交易标准，而这个标准，就是“量化”。运用这些标准的前提是，你的量价关系技术要过硬。打开我们炒股软件的主图

我们可以看到上方有5分钟，15分钟，30分钟，日线等级别主图，超短交易，我们就需要选择小周期的交易主图为标准来确定买卖点。每个股票交易员对买卖点都有自己的技巧，有根据均线买卖的，也有根据K线反包理论买卖的，其实这也是操作的量化，在小周期主图中，应用自己的买卖技巧，相信您可以在超短线交易过程中减少自己的资金回撤，从而扩大利润空间。

做长线，如何控制资金回撤？这里面除了对于“操作量化”标准的应用，还要涉及到仓位管理，当然，这个量化，最好以日线级别为准，我们还是以上图为例。

大家可以看到图中的三个箭头，假设，我们在第一个箭头处买入，当股票运行到第二个箭头位置时，我们做一个减仓的处理（仓位比例自己感觉），然后在第三个箭头处进行加仓，那我们在三个箭头的运行期间中，是不是就做到了大仓位盈利，小仓位亏损，从而减少了资金回撤呢？

希望我的回答可以帮到您。